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<為替> ドルが上昇し、約4週間ぶり高値水準となった。米消費者物価指数(CP I)の高止まりで米連邦準備理事会(FRB)が9月まで利上げを継続せざるを得ないと の観測が高まった。 ドル指数は0.8%上昇し104.16と、5月17日以来の高水準。5月中 旬に付けた20年来の高値105.01が目前に迫っている。週足では2%近く上昇した 。 ドル/スイスフランは0.79%上昇し0.9881フラン。 米財務省は10日に公表した半年に1度の外国為替報告書で、日中韓を含む12カ国 ・地域を通貨政策の「監視対象」に指定。スイスが引き続き「為替操作国」の認定基準を 満たしていると指摘したものの、為替操作国には認定しなかった。 リスク選好度に反応しやすい豪ドルは0.58%安と、下落に転じた。 英ポンド=は1.5%安の1.2315ドル。2週連続の下落となった。 外国為替 暗号資産(仮想通貨)のビットコインは3.7%下落の2万8984.33ド ル。売り圧力が強く3万ドルの水準を回復できていない。

〔表〕NY外為市場=対ドル/各国通貨相場(10日)

円 134.42/134.45 ユーロ 1.0515/1.0519 スイスフラン 0.9871/0.9875 英ポンド 1.2314/1.2318 カナダドル 1.2781/1.2785 オーストラリア 0.7051/0.7053 ドル ニュージーラン 0.6370/0.6374 ドドル メキシコペソ 19.9560/19.9840 デンマーククロ 7.0696/7.0706 ーネ ノルウェークロ 9.6881/9.7231 ーネ スウェーデンク 10.0174/10.0409 ローナ シンガポールド 1.3876/1.3886 ル 香港ドル 7.8490/7.8499 インドルピー 78.1156/78.1718 (NY時間午後5時時点のリフィ

NY外為市場=ドル上昇、米インフレ高進で9月も利上げ継続観測

終盤のニューヨーク外為 市場ではドルが上昇し、約4週間ぶり高値水準となった。米消費者物価 指数(CPI)の高止まりで米連邦準備理事会(FRB)が9月まで利 上げを継続せざるを得ないとの観測が高まった。 米労働省が10日に発表した5月のCPI(季節調整済み)は前月 比1.0%上昇した。前年同月比では8.6%上昇と、1981年12 月以来40年5カ月ぶりの大幅な上昇率を記録した。 ドル指数は0.8%上昇し104.16と、5月17日以来 の高水準。5月中旬に付けた20年来の高値105.01が目前に迫っ ている。週足では2%近く上昇した。 ドル/スイスフランは0.79%上昇し0.9881フラン。 米財務省は10日に公表した半年に1度の外国為替報告書で、日中 韓を含む12カ国・地域を通貨政策の「監視対象」に指定。スイスが引 き続き「為替操作国」の認定基準を満たしていると指摘したものの、為 替操作国には認定しなかった。 リスク選好度に反応しやすい豪ドルは0.58%安と、下 落に転じた。 英

〔表〕IMM通貨先物の取組=CFTC(6月7日終了週)

米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したIMM通貨先物の非商業(投 機)部門の取組は以下の通り。 円 外国為替 6月7日終了週 前週 コード ロング 18,466 15,201 ショート 110,112 109,640 ネット -91,646 -94,439 ユーロ 6月7日終了週 前週 コード ロング 230,248 236,553 ショート

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最新ニュース

[ロンドン 9日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)は9日、量的緩和措置である資産購入プログラム(APP)を7月1日に終了すると表明するとともに、7月から利上げを開始する方針を示した。また、インフレが鎮静化しなければ、9月により大幅な利上げを行う意向も示した。市場の見方は以下の通り。

[東京 9日 ロイター] - 国内企業の多くが今年度の想定為替レートを実勢より15─20円近くドル安・円高水準に置いている。機械的・保守的な予想設定が多く、マーケット参加者の予想通り、このままドル高・円安で推移すれば、輸出企業は業績上振れの要因になる。ただ、一部の企業からは金融引き締めで米経済が減速し、円高になるとの見方も出ており、予断を許さない。

[8日 ロイター] - 外国人投資家の一部は5月に、大きく値を下げていた中国の株式・債券市場に回帰した。数カ月にわたるロックダウン(都市封鎖)と世界的な政治的緊張の高まりから、中国政府が景気刺激策を強化したためだ。

[東京 7日 ロイター] - 為替市場で円安が主要通貨に対して進んでいる。対ドルJPY=>で20年2カ月ぶりに133円台を付けたほか、ユーロや豪ドルでも円売りが止まらない。海外中銀がインフレ対応で金融引き締めに進む一方で、日銀が金融緩和姿勢を崩さないためだ。1ドル135円が視界に入ってきたとの見方も出ている。

[ロンドン 6日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)は9日の理事会で、ほぼ確実に債券購入プログラムの終了を発表する見通しだ。インフレ率が上昇しているため、利上げも近いとみられる。

[東京 6日 ロイター] - 外国為替 日銀の黒田東彦総裁は6日、共同通信社の「きさらぎ会」で講演し、「揺るぎない姿勢で金融緩和を継続していく」と強調した。賃金が上昇しやすい経済環境を作り、インフレ予想の上昇や値上げ許容度の変化を持続的な物価上昇につなげていく考えを示した。大半の品目で価格の伸びがゼロ%で張り付く現状を打破するため、来年度以降の賃上げ率に実績のインフレ率が反映されることが必要だと語った。

[ワシントン 3日 ロイター] - 5月の米非農業部門雇用は前月比39万人増加し、賃金もなお力強い伸びだったことから、6月と7月に連続で50ベーシスポイント(bp)の利上げに動こうとしている米連邦準備理事会(FRB)に軌道修正を迫る内容ではなかった。米経済は相変わらず、物価高騰と金利上昇の重圧に屈した気配がほとんど見えない。

[オーランド(米フロリダ州) 2日 外国為替 ロイター] - イエレン米財務長官は今週、インフレの見通しについて間違っていたと率直に認めた。米経済が来年ないし2年後に景気後退(リセッション)に突入するなら、米連邦準備理事会(FRB)もイールドカーブの警告を軽視したのは誤りだったと言わなければならなくなるかもしれない。

[ロンドン 27日 ロイター] - 中央銀行が経済指標の悪化を受けて、利上げ積極化の手をゆるめるかもしれないーー。米英の短期金融市場は今、こうした観測を強め、利上げでそれぞれ達する政策金利の上限予想を引き下げている。

[27日 ロイター] - 外国為替 5月25日までの週は、世界の株式ファンドに7週間ぶりに資金が流入した。7週間急落していた株式市場が反発したことで、一部の投資家の間に安心感が広がった。

[北京 26日 ロイター] - 世界的自動車メーカーが電気自動車(EV)の時代に入っても中国で支配的地位を保てると考えているとすれば、ショックを味わうことになるかもしれない。

[香港 外国為替 26日 ロイター] - 中国経済の柱である不動産市場が、過去1年で急激に悪化している。政府がデベロッパーの過剰債務を取り締まったことに加え、新型コロナウイルスの流行で景気が減速したことが響いた。

[ニューヨーク 20日 ロイター BREAKINGVIEWS] - どんな人にも「相場」というものがある。米テスラのイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の場合、その額は50億ドルかもしれない。ツイッターを総額440億ドルで買収する合意から手を引くために支払える額の相場だ。合意を白紙に戻せば、両社は長引く法廷闘争と、さらなる混乱を回避することができる。

[オーランド(米フロリダ州) 22日 ロイター] - 米国株が低迷する一方、米国債相場が反発している。リセッション(景気後退)が訪れて米連邦準備理事会(FRB)の利上げサイクルが予想より早く終了し、来年後半には利下げもあり得るとの観測が強まっていることの表れだ。

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)は高インフレへの対応で積極的に金利を引き上げると表明しており、米国株が弱気相場入りする中、景気後退(リセッション)への警戒感が高まっている。

[16日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)は108年の歴史上、ほとんどの期間において現職パウエル氏のような白人男性が議長を務めてきた。しかしこの夏、金融政策を決定する連邦公開市場委員会(FOMC)構成メンバーにおいて史上初めて白人男性が半数未満に減るなど、多様化が徐々に進みつつある。

[ワシントン/ムンバイ 17日 ロイター] - ナイジェリアのノフェ・イサーさん(25)は今年1月から暗号資産(仮想通貨)投資を始めたが、先週になって仮想通貨ルナが暴落し、5000ドルの貯蓄全てを失った。もう二度と仮想通貨には投資しない決意だ。

[オーランド(米フロリダ州) 18日 ロイター] - イエレン米財務長官は昨年1月の就任以来、公の場でドル相場についてほとんど言及してこなかったが、そろそろ発言せざるを得なくなるかもしれない。

[東京 19日 ロイター] - 19日の東京市場で日経平均は一時700円超下落した。一方、為替は円安基調が一服し、円が底堅く推移している。市場関係者の見方は以下の通り。

[ワシントン 12日 ロイター] - 米上院は12日、米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長の再任を賛成多数で承認した。再任には超党派の支持が得られ、パウエル氏のパンデミック(世界的大流行)への対応が評価された格好だ。米国のインフレ率が約40年ぶりの高水準に達する中、2期目はインフレ対応の手腕が問われる。


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外国為替市場

外国為替市場というと株式のような取引所をイメージしてしまいますが、実際には特定の取引所で取引されている訳ではありません。
銀行や証券等の金融機関同士は相対取引といって1対1で取引を行っています。
現在は取引のほとんどが情報通信機器を通して行われており、売買はネット上で完結します。
このネットワークは大きく分けて銀行間市場(インターバンク)と対顧客市場の2つに分類され、銀行間市場では日本銀行・銀行・為替ブローカーなどが参加し、対顧客市場では一般企業や個人などが参加しています。

24時間眠らないマーケット

先程も述べましたが、外国為替市場では特定の取引所が存在しません。
外国為替市場では24時間取引が行われ、1日あたりの取引量は約1兆5,000億米ドルに達する世界最大のマーケットです。
インターバンク市場では時差の関係でニュージーランドのウェリントンから始まり、オーストラリアのシドニー、アジア市場では東京、香港、シンガポール、欧州市場ではフランクフルト、パリ、ロンドンと続き、北米市場のトロント、最後にニューヨーク市場が始まります。そしてニューヨーク市場が終わることによって外国為替市場の1日が終わります。
このように、外国為替市場は週末と世界的な休日(元旦)を除いて24時間のうち必ずどこかの市場が開いており、売りたい人と買いたい人がいればいつでも取引可能なため、眠らないマーケットといわれています。

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*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
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